资金调度月报表

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　　资金调度表

　　日期 月 日

　　付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日

　　收　入　金　额应收票据已 收

　　应收票据预 计

　　押汇收入预 计

　　押汇收入预 计

　　贴现贷款预 计

　　其他借款预 计

　　支　付　金　　额资本支出已开票

　　资本支出预 计

　　材料支出已开票

　　材料支出预 计

　　薪资支付预 计

　　制造费用已开票

　　制造费用预 计

　　销管费用已开票

　　销管费用预 计

　　财务支出预 计

　　收入金额预 计

　　支付金额预 计

　　差 额

　　现金银行存款

　　总经理 经理 会计 填表

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